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发表于 2009-10-29 11:40:34 |显示全部楼层
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1027,前三季表现最出色的新华基金公布三季度业绩报告,九月份增长冠军新华优选分红的持股路线也浮出水面。记者发现,该基金三季末重仓金融、地产、工程机械等股价弹性较大的周期性行业——10月份银行、地产轮番上涨,新华分红这一步又踩准了。
最看好金融股
    新华分红是已公布三季报的基金里面最激进的一只,仓位高达89.30%。三季度净值增长率为5.77%,而同期比较基准的增长率为-2.66%
    记者发现,金融、保险业是该基金最重仓的行业,占比24.80%。招商银行是第一重仓股,占比7.59%;南京银行、兴业银行分别是第三、第四大重仓股。此外,批发零售贸易、机械设备、石油化工也是该基金较为重视的板块。
    新华分红基金经理曹名长分析到,三季度的市场正如其在半年报中所提到的那样,在企业赢利回升和流动性逐步收紧的合力下寻求新的平衡点,市场的震荡加剧,三季度A股市场先扬后抑,尽管宏观经济数据持续向好,外围股市持续回暖,但在7月份信贷数据环比大幅下滑的背景下,部分投资者出于对流动性的担心大幅抛售,随后A股市场出现深幅调整。
    曹名长透露,在三季度的操作方式上,出于对经济复苏的信心,在操作上新华分红仍然保持了较高仓位,但在品种结构上加大了对确定性增长的金融、医药、零售、TMT、食品饮料等行业的配置,同时对部分涨幅较大的周期性行业进行了减持。
重仓股10月飙涨
    近期的走势表明,该基金的节奏踩对了。据wind统计显示,招商银行在近20交易日内就上涨15.9%。第二大重仓股新和成在20个交易日内涨幅高达12.41%。
    曹名长预计,未来宏观经济运行趋势仍然会沿着复苏的路径向前迈进,而今年底流动性趋于温和,不会再像7月那样剧烈收缩,到明年1季度由于信贷环比增长和出口复苏可期,流动性将再趋于宽松。因此,年底推升市场上升的动力将以经济复苏、企业盈利业绩增长为主线,而明年初可能进一步回到流动性推动上来,其操作将再以灵活和积极为主。
    因此,在资产配置上,该基金将沿着经济复苏、通胀预期、年底消费旺季、出口回暖四条主线去寻求各行业的投资机会,适当加大对银行、地产、保险、煤炭、化工、工程机械等受益于经济复苏的周期性行业配置,对前期涨幅较小的,受益于消费旺季的食品饮料、商业零售行业,年底估值水平会得到提升的医药、TMT、基础设施建设等稳定增长行业中的优质公司仍将保持必要的配置。
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